Скачать шаблон
Таблицы Excel GoogleДругие версии
- Excel 2003 (.xls)
- OpenOffice (ODS)
- CSV (.csv)
- Portable Doc. Формат (.pdf)
Шаблон реестра чековой книжки - (отслеживайте ваши входящие и исходящие средства)
Шаблон реестра чековой книжки - это зарегистрированный шаблон, который можно поддерживать для деловых и личных целей, чтобы отслеживать входящие и исходящие средства на банковском счете через чеки, а также записывать такие важные детали, как категория притока / оттока, стороны, выписавшие чек, категория наличных денег. поток и др.
О шаблоне и как его можно использовать?
Шаблон реестра чековой книжки - это относительно простой шаблон для отслеживания входящих и исходящих чековых транзакций. Все поля являются полями ввода, кроме баланса, который рассчитывается как предыдущий баланс + депозит / кредит - снятие / платеж.
Элементы
Он состоит из следующих полей:
# 1 - Дата
Не требующее пояснений поле, в котором пользователь вводит дату в желаемом формате;
# 2 - Контрольный номер:
В этом поле пользователь должен ввести номер чека для входящих и исходящих чеков. Номер чека - это уникальный идентификатор каждого листа чековой книжки, и банк ведет учет, какие номера чеков выдаются каким клиентам.
Отслеживание номера чека чрезвычайно важно при ведении шаблона реестра чековой книжки, потому что без уникальной идентификации чека будет немного сложно отследить чек в случае его утери, повреждения или кражи. Это также структурированный способ отслеживать все проверки в одном месте.
Пользователь должен ввести номер чека из полученных или выплаченных чеков в это поле.
# 3 - Название банка
Это поле не имеет значения, когда пользователь вводит сведения о чеках, которые он выписал со своей учетной записи. Когда пользователь вводит сведения о полученных чеках, это поле будет заполнено названием банка, которому принадлежит чек. Например, третье лицо выписало чек со своего счета в XYZ Bank, в то время как у пользователя есть его счет в ABC Bank, пользователь поместит XYZ Bank в этот столбец. Пользователь должен оставить поле пустым для исходящих проверок.
# 4 - Выпускающая сторона
Это поле особенно актуально для входящих чеков. Пользователь вводит наименование стороны, выдавшей чек, и оставляет поле пустым, если он вводит детали исходящих чеков.
# 5 - Описание транзакции
Это поле жизненно важно, поскольку в нем подробно описывается характер транзакций, происходящих через чеки. Вашим описанием могут быть продажи, расходы или любые другие деловые или личные доходы или расходы.
Это поле должно быть заполнено как для входящих, так и исходящих проверок. Описание должно быть кратким и точным, а также достаточно пояснительным, чтобы пользователь мог понять природу транзакции, которая произошла с использованием проверок.
# 6 - Категория
Каждый кассовый чек или платеж имеет определенную категорию, которая указывается в этом поле. Категории могут быть широкими, например, продажи и расходы, или могут быть очень конкретными, например, продажи из определенного города с расходами, относящимися к определенной деловой активности.
Как владелец бизнеса, можно определить категории своего бизнеса в зависимости от его размера и характера транзакций, которые он проводит. Для личных целей эти категории также могут быть простыми или сложными в зависимости от характера и частоты транзакций, которые совершаются с использованием чеков.
# 7 - Вывод / Оплата
В этом столбце должны быть указаны суммы исходящих средств. В основном это будут суммы чеков, выданных пользователем.
# 8 - Выверено / очищено
«Клиренс» означает, что расчет по сделке проведен в банке. «Согласовано» означает, что пользователь проверил учетную запись по своим записям. Укажите, согласована ли транзакция или нет.
# 9 - Депозит / Кредит
Это поле должно быть заполнено для входящих чеков и будет кредитом на банковском счете пользователя.
# 10 - Баланс
Это баланс на каждую дату транзакции. Формула, используемая в этом поле, оставляет поле пустым, если в поля снятия / платежа и депозита / кредита нет ввода. Он также использует функцию смещения, которая не допускает возникновения ошибок при удалении всей строки.
Баланс рассчитывается как начальный баланс плюс суммы входящих чеков минус суммы исходящих чеков. Следует отметить, что шаблон выдаст отрицательный баланс, если исходящие денежные средства превышают начальный баланс и входящие наличные вместе взятые.
Недостатки шаблона реестра чековой книжки
Ниже приведены некоторые недостатки использования шаблона реестра чековой книжки:
# 1 - Переход к цифровому режиму платежей и поступлений
Поскольку за последние три десятилетия информационные технологии претерпели значительные изменения, банковские операции с чековыми книжками становятся все более излишними. Большинство транзакций происходит в онлайн-режиме, и там очень легко получить доступ к записям, так как все хранится в электронном виде. Можно получить доступ к многолетним данным одним щелчком мыши, отсортировать их, проанализировать и сделать много других вещей, которые будет сложно сделать в шаблоне чековой книжки.
# 2 - Невозможность входа для транзакций, которые происходят в других режимах, характеристики которых аналогичны чекам
Шаблон чековой книжки не учитывает транзакции, которые происходят за пределами маршрута чековой книжки. Хотя электронные таблицы чековой книжки действительно дают конечный баланс, его нельзя считать окончательным, и всегда требуется сверка с банком, как обсуждалось в предыдущем пункте; в эту таблицу будет добавлено множество транзакций, чтобы иметь представление об общих банковских транзакциях за определенный период.
Вывод
Электронная таблица чековой книжки полезна для людей или предприятий, которые проводят почти все свои операции с помощью чеков. Или могут быть люди, такие как пенсионеры, которые периодически получают чеки и которым необходимо отслеживать свои транзакции и остатки на счетах. Такие пользователи найдут шаблон чрезвычайно полезным.