Сроки выхода на рынок (определение, примеры) | 2 основных рыночных стратегии выбора времени

Что такое рыночное время?

Рыночный выбор времени - это план покупки и продажи ценных бумаг на основе решений, принятых в результате анализа, проведенного финансовыми инвесторами с помощью различных методов анализа ценных бумаг, с целью получения и получения прибыли от продажи, и это план действий, чтобы справиться с колебаниями в рыночных ценах.

Предположим, инвестор М хочет инвестировать в рынок на срок 2 года и у него есть следующая информация:

  • Акция A вырастет на 20% через 10 месяцев.
  • Акция B потеряет 12% через 6 месяцев.

Г-н M может разработать стратегию покупки акции A до того, как она станет прибыльной, и покупки акции B после ее убытка, основываясь на приведенной выше информации. Однако достоверность и величина ожидаемых доходов г-на М. будут зависеть от достоверности и продуктивности информации.

Основы рыночной временной стратегии

Стратегии, связанные с рыночным временем, могут быть основаны на фундаментальном анализе или техническом анализе. Инвесторы, которые не проводят ни одного из этих анализов, также склонны делать свои прогнозы на основе информации, полученной в результате этого анализа. Но с другой стороны, это точка зрения некоторых аналитиков, которые считают, что рынки совершенно эффективны, из-за чего невозможно определить будущие цены.

# 1 - Фундаментальный анализ

Когда аналитик выполняет фундаментальный анализ акции или любой другой ценной бумаги, он выдвигает некоторые допущения, которые коррелируют со сроками принятия решений о покупке или продаже акций. Выбор времени на рынке становится функцией его предполагаемых переменных и тезиса. Чем точнее его предположения, тем безупречнее его время для сделки. Вообще говоря, фундаментальный анализ формирует среднесрочный и долгосрочный взгляд на его акции.

# 2 - Технический анализ

Технический анализ более близорук и дает краткосрочное и среднесрочное представление о предмете безопасности. В таком случае выбор времени на рынке становится функцией исторических показателей и поведения инвесторов.

Полная противоположность - покупай и держи.

Когда инвесторы не верят в плодотворность рыночных стратегий выбора времени, они, как правило, используют стратегию, известную как «покупай и держи». Эта стратегия основана на том факте, что лучшая рыночная доходность возможна только в долгосрочной перспективе. Это очень тесно связано со стратегией пассивного управления инвестированием и противоположно стратегиям определения рыночного времени. Однако следует отметить, что инвестор «купи и держи» не всегда будет пассивным при выборе ценных бумаг. Он активно выбирает акции, когда и когда считает стоящими, но занимает долгосрочную позицию, удерживая акции.

Примерами этой стратегии являются инвесторы, купившие акции Amazon около десяти лет назад, осознав свой будущий потенциал. Акции, которые к концу прошлого десятилетия были ниже 100 долларов США, на последних торгах достигли стабильной отметки в 1500 долларов США.

Преимущества

  1. Рыночные транзакции, если они выполняются правильно и своевременно, приносят высокую прибыль.
  2. Риски в таких стратегиях могут быть компенсированы высокой прибылью.
  3. Быстрая и краткосрочная прибыль.

Недостатки

  1. Это требует постоянного отслеживания рыночного поведения и тенденций.
  2. Это приводит к налоговым обязательствам из-за краткосрочного горизонта стратегии.
  3. Поскольку получение прибыли является быстрым и непродолжительным, инвесторам может быть довольно сложно покупать и продавать в наиболее подходящий момент.

Ограничения

Эти стратегии могут быть ограничены аргументами, изложенными в следующих теориях:

  • Гипотеза эффективного рынка. Теоретики, которые считают рынки эффективными, считают, что выбор времени на рынке является менее важным фактором в торговле, что не создает возможностей для торговли. Эта школа мысли считает, что цены на акции соответствуют справедливой рыночной стоимости, и поэтому не делает различий между переоцененными или недооцененными акциями.
  • Пассивное управление - некоторые инвесторы не рассматривают возможность инвестировать время в регулярную торговлю на рынках. У них есть долгосрочные стратегии инвестирования, и они считают, что время выхода на рынок менее помогает им в погоне за прибылью.
  • Теория случайного блуждания. Сторонники теории случайного блуждания считают бесполезным предсказание рынка и цен на акции. Они считают бесполезной информацию, подтверждающую фундаментальный и технический анализ. По их мнению, исторические цены не могут служить основой для будущих прогнозов, равно как и акции не могут влиять друг на друга.

Вывод

Рыночный выбор времени - это стратегия торговли финансовыми активами, основанная на правиле своевременной покупки и продажи, и ее можно применять к долгосрочному или краткосрочному горизонту инвестирования в зависимости от рисков и предпочтений инвесторов по доходности. Он может работать на основе простых или сложных методов прогнозирования. Эта стратегия может использоваться либо для входа на финансовые рынки, либо для выхода из них, либо для выбора между активами или классами активов.

Он всегда был в центре внимания трейдеров и аналитиков. Если мы рассмотрим торговлю беспристрастно, мы можем согласиться с тем, что это один из наиболее важных факторов. Инвестиции, сделанные в нужное время, легче приносят плоды и, следовательно, требуют более глубокого понимания времени и анализа заранее.

Трудно получить более широкий и всеобъемлющий взгляд на сроки рынка. Для некоторых это дает небольшую, но стабильную прибыль, для других инвестирование в долгосрочной перспективе - это мантра. По какой-то причине на рынках всегда было достаточно возможностей для торговли. У каждой точки зрения есть своя доля прибылей и убытков. Следовательно, это становится вопросом мнения и опыта.

Хорошее время для рынка - это только тогда, когда он приносит прибыль, что заставляет его пребывать в подозрительных водах. Можно с уверенностью предположить, что совершенная сделка в долгосрочной перспективе с такими стратегиями довольно трудна, если не невозможна.